請求・入金管理

入金額と請求額が合わないときに、差額を適当な請求へ当てるのは危険です。 まずどの種類の不一致かを分類し、根拠が確認できるまで未解決のまま残す方が安全です。 1. 振込名義が取引先名と違う よくあるのは、 請求先：株式会社青空 振込名義：アオゾラ（カ のような略称です。 代表者名、グループ会社名、決済代行名で入る場合もあ...

入金消込とは、発行した請求のデータと、銀行などで実際に確認できた入金を照合し、どの請求が回収済みになったかを確定する作業です。 単に「銀行にお金が入った」と確認するだけではありません。どの請求に対する入金なのかを結び付け、まだ回収できていない請求を残すところまでが重要です。 最初に2つの一覧を用意する 請求側 |請求番...

請求番号・支払期限・振込先は、請求書を「送る」ためだけでなく、あとで入金を追うための管理情報です。 なお、これらは国税庁が示す適格請求書の6つの記載事項とは別です。 インボイスの税務要件を満たすことと、請求業務を追跡できることは分けて設計します。 請求番号は一意にする 請求番号は、 INV-2026-0001 INV-...

請求書には、実務上入れておくと回収・照合しやすい項目と、適格請求書（インボイス）として交付する場合に必要な法定記載事項があります。 この2つを混ぜないことが重要です。 普通の請求実務で入れておきたい項目 一般的な請求書なら、次の情報があると取引先が処理しやすくなります。 請求書番号 発行日 請求先の名称 自分の氏名・屋...

支払期限を過ぎた請求を見つけても、すぐに「未払いです」と送らない方が安全です。 すでに入金されているのに、振込名義や合算入金のために照合できていない可能性があります。 1. 送った請求書を開く まず、自分が実際に送った請求書で確認します。 請求番号 請求額 発行日 支払期限 振込先 取引先名 テンプレートや管理表だけで...

未入金管理で一番危険なのは、「入金がないこと」より誰も気付かないまま時間が過ぎることです。 請求書を送ったら、発行済みファイルだけでなく「回収状態」を一覧で持ちます。 最低限8列あれば追える |請求番号|取引先|請求額|支払期限|入金額|残額|状態|次回確認日| |---|---|---:|---|---:|---:|...